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Sa, 26. September 2020, 21:28 Uhr

Avery Dennison

WKN: 850354 / ISIN: US0536111091

Avery Dennison - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 03.03.2020 - 1


02.03.20 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.164 EUR 6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.227 EUR MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.400 EUR ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.209 EUR NOTA XFRA US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 2.768 EUR NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.082 EUR HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.164 EUR GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.045 EUR EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.355 EUR 0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.055 EUR BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.004 EUR VNI XFRA US0538071038 AVNET INC. DL 1 0.191 EUR AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.528 EUR OIS XFRA PG0008579883 OIL SEARCH LTD KI-,10 0.041 EUR FDM XFRA KYG367381053 FRESH DEL MONTE PROD. 0.091 EUR NCBE XFRA US060505EH35 BANK AMERICA DEP.PFD Z 0.003 % HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.467 EUR HMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 1.500 EUR 4QVA XFRA TH0979010R13 SIAMGAS+PETRO.NVDRS BA0,5 0.007 EUR 2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.200 EUR NOT XFRA CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50 2.778 EUR SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY 0.314 EUR 2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 1.569 EUR BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.004 EUR 02S XFRA AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GRP 0.044 EUR BM1 XFRA AU000000SBM8 ST. BARBARA LTD. 0.024 EUR WLN XFRA AU000000ALF9 AUSTRALIAN LEADERS FD LTD 0.015 EUR XFRA DE000HSH5X53 HCOB MZC 6 16/26 0.000 % PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.109 EUR FO5 XFRA US35137L1052 FOX CORP. A DL-,01 0.209 EUR 1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.045 EUR EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.237 EUR 2EV XFRA PR30040P1032 EVERTEC INC. 0.045 EUR BRA XFRA AU000000BVS9 BRAVURA SOLUTIONS 0.033 EUR MPV XFRA AU000000MPL3 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.034 EUR

 
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