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Mo, 17. Dezember 2018, 19:09 Uhr
Inventarwert

Der Inventarwert dient bei open-end-Fonds zur Berechnung von Ausgabe- und Rücknahmepreis. Er setzt sich aus den Wertpapieren sowie den Barmitteln im Fonds zusammen.

Durch die Multiplikation der Nominalwerte der enthaltenen Wertpapiere mit den aktuellen Kursen wird beispielsweise bei den deutschen offenen Fonds der Inventarwert errechnet.

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